Responsable Trésorerie H/F - 68

Bridge RH & Associés, cabinet généraliste à taille humaine fondé en 2010 par des experts en recrutement. Nous mettons notre expertise et nos conseils au service de nos candidats et de nos partenaires, notre objectif : créer de belles rencontres professionnelles. Notre ADN repose sur des valeurs essentielles : la bienveillance, la confiance, l'engagement Il n'y a qu'un pont à franchir !

Dans une enseigne où il fait bon vivre avec une équipe qui vous attend pour continuer de grandir, nous recherchons un.e responsable trésorerie h/f.

Sous la responsabilité de la Responsable du Pôle Trésorerie, contribuer à l'optimisation et la

sécurisation des flux financiers du Groupement (la trésorerie, les placements, la couverture de

change, etc.) dans le respect de la stratégie financière déterminée.

Vos principales missions sont les suivantes :

1. Manager une équipe de 4 personnes

Informer, animer et motiver l'équipe

Piloter l'opérationnel

Organiser et répartir les objectifs

Assurer la cohérence des pratiques de son périmètre

2. Superviser, coordonner et contrôler la gestion quotidienne des flux de trésorerie du

Groupement à savoir :

Les flux de paiements et d'encaissements des opérations

La gestion de la trésorerie en valeur

Les équilibrages des comptes courants

Les placements et financements à court terme

Le contrôle des conditions bancaires

Placements

3. Superviser, coordonner la réalisation des travaux de clôture comptable mensuels

(Provisions sur charges et produits financiers) et annuels (circulations bancaires et dossier

CAC)

4. Participation à la mise en place des outils et des procédures sur son périmètre, et proposer

des évolutions / optimisations :

Proposer des améliorations fonctionnement opérationnel en relation avec la chef

de projets.

Veiller au respect des procédures

Définir et suivre des indicateurs pertinents / tableau de bords

Contribuer à des études / projets concernant la Trésorerie

5) Contribuer aux projets de l'entreprise requérant son expertise