Responsable Trésorerie H/F - 68

La Coopérative U regroupe l'ensemble des activités commerciales et des fonctions supports au service des Magasins U. Ainsi, c'est au sein de la Coopérative que sont gérés les achats des filières alimentaire, textile, bazar et les achats non marchands. La Coopérative U regroupe aussi les fonctions transversales telles que la communication, le merchandising, le marketing, la finance, les relations avec l'environnement institutionnel et professionnel...Sous la responsabilité de la Responsable du Pôle Trésorerie, contribuer à l'optimisation et la sécurisation des flux financiers du Groupement (la trésorerie, les placements, la couverture de change, etc.) dans le respect de la stratégie financière déterminée.

Vos missions:

1. Manager une équipe

- Informer, animer et motiver l'équipe
- Piloter l'opérationnel
- Organiser et répartir les objectifs
- Assurer la cohérence des pratiques de son périmètre

2. Superviser, coordonner et contrôler la gestion quotidienne des flux de trésorerie du Groupement à savoir :

- Les flux de paiements et d'encaissements des opérations
- La gestion de la trésorerie en valeur
- Les équilibrages des comptes courants
- Les placements et financements à court terme
- Le contrôle des conditions bancaires
- Placements

3. Superviser, coordonner la réalisation des travaux de clôture comptable mensuels (Provisions sur charges et produits financiers) et annuels (circulations bancaires et dossier CAC)
4. Participation à la mise en place des outils et des procédures sur son périmètre, et proposer des évolutions / optimisations :

- Proposer des améliorations fonctionnement opérationnel en relation avec la chef de projets.
- Veiller au respect des procédures
- Définir et suivre des indicateurs pertinents / tableau de bords
- Contribuer à des études / projets concernant la Trésorerie

5) Contribuer aux projets de l'entreprise requérant son expertise